Native kontering & SIE-export

Tillgänglighet: Ingår i Stable Plus-planen och högre, när din organisation har aktiverat funktionen Native kontering.

Native kontering bokför varje faktura, betalning och leverantörsfaktura direkt i EquiDuty på en svensk BAS-kontoplan. Resultatet är ett komplett verifikat-register som du när som helst kan exportera till en SIE 4-fil – det filformat som Fortnox, Visma, Bokio och din byrå läser in i ett klick.

Det innebär att du inte längre behöver synka mot Fortnox eller Visma som en separat integration. Du sköter all administration i EquiDuty och lämnar SIE-filen till din redovisningskonsult när månaden eller räkenskapsåret är slut.

Vad bokförs automatiskt?

Så fort Native kontering är aktiverat skriver EquiDuty ett verifikat varje gång du:

• Skapar en kundfaktura → verifikat i serie A: debet Kundfordringar (1510), kredit Intäktskonto per momssats (3041 / 3043 / 3051 / 3052 / 3230) och kredit Utgående moms per sats (2611 / 2621 / 2631).
• Registrerar en inbetalning → verifikat i serie I: debet Bank (1930 eller 1931 för Swish) och kredit Kundfordringar (1510).
• Skapar en leverantörsfaktura → verifikat i serie B: kredit Leverantörsskulder (2440), debet kostnadskonto per rad och debet Ingående moms (2641).
• Betalar en leverantörsfaktura → verifikat i serie L: debet Leverantörsskulder (2440) och kredit Bank (1930).
• Krediterar en faktura → reversering: samma serie som ursprunget, men med spegelvända debet/kredit-rader.
• Bokför en manuell omföring → verifikat i serie M.

Alla belopp lagras i öre. Datum är bokföringsdatum (verifikatdatum), inte registreringsdatum – det matchar hur Skatteverket vill att momsen periodiseras.

Konteringsmall per land

EquiDuty väljer kontoplan automatiskt utifrån Organisationens land (under Inställningar → Organisation):

Du kan när som helst justera vilka konton som används för varje intäktstyp (boxhyra, foder, lektioner, transporter osv.) under Faktura → Inställningar → Kontering. Spara, och nya verifikat använder dina valda konton omedelbart.

SIE-export – ett räkenskapsår per fil

SIE 4-formatet beskriver ett räkenskapsår per fil. EquiDuty följer specen strikt:

• Du kan inte exportera en period som spänner över två räkenskapsår (t.ex. dec–jan). Justera datumintervallet.
• Filen innehåller #IB 0 (ingående balanser för balanskonton), #UB 0 (utgående balanser) och #RES 0 (resultat per intäkts-/kostnadskonto) för hela året – även när du bara exporterat en månad.
• Varje verifikatserie (A, B, I, L, M) har sin egen löpande numrering som börjar om på 1 vid varje nytt räkenskapsår.
• #KSUMMA på sista raden är en kontrollsumma över alla belopp i filen. Importörer som Fortnox och Visma använder den för att upptäcka korruption.
• Filer kodas i CP437 (#FORMAT PC8). EquiDuty hanterar konverteringen åt dig – du behöver inte tänka på Å, Ä, Ö.

Så här exporterar du

1. Gå till Faktura → Bokföring → SIE-export.
2. Välj från-datum och till-datum (måste ligga inom samma räkenskapsår).
3. Klicka Förhandsgranska – du ser en sammanfattning per verifikatserie och totalt antal verifikat.
4. Klicka Ladda ner SIE-fil.
5. Maila filen till din byrå eller ladda upp den i Fortnox / Visma / Bokio direkt.

EquiDuty sparar varje export som en exportbatch med tidsstämpel, antal verifikat och SHA-256 av filens innehåll. Vill du regenerera ett intervall (t.ex. för en typoavhjälpning) anger du force=true och en kort orsak – batchen länkas till den föregående via supersedes så historikspåret blir komplett.

Multi-valuta

En SIE 4-fil får bara innehålla en valuta (#VALUTA SEK, #VALUTA NOK osv.). EquiDuty väljer valutan automatiskt utifrån verifikaten i exportintervallet:

• Är alla verifikat i SEK skrivs #VALUTA SEK.
• Är alla verifikat i NOK skrivs #VALUTA NOK.
• Innehåller intervallet både SEK och NOK avbryts exporten med felmeddelandet “Mixed currencies in export range”. Filtrera då exporten per valuta och ladda ner en fil per valuta.

För en svensk byrå som hanterar ett norskt dotterbolag innebär det två filer per räkenskapsår – en med svenska BAS-konton och #VALUTA SEK, en med norska NS-konton och #VALUTA NOK.

Att lämna SIE-filen till din byrå

Vad din byrå behöver veta:

• Filen heter equiduty-{org}-{YYYY-MM-DD}-{YYYY-MM-DD}.sie. Datumen är intervallet du exporterat.
• Filen är komplett – den innehåller hela kontoplanen (#KONTO), alla verifikat och både ingående och utgående balanser.
• Filen är immutable. När du har laddat ner den låses motsvarande verifikat i EquiDuty. Behöver du rätta ett verifikat efter export gör du en kreditering (motsatt bokning) snarare än att ändra det ursprungliga – det är så Bokföringslagen kräver det.

Vanliga frågor

Vad gör jag om jag har använt fel momssats på en faktura?

1. Kreditera den ursprungliga fakturan (skapa en kreditfaktura). EquiDuty bokför automatiskt en reversering.
2. Skapa en ny faktura med rätt momssats.
3. Vid nästa SIE-export följer båda verifikaten med och nettoeffekten blir korrekt.

Hur hanterar EquiDuty räkenskapsårsavslut?

När du stänger ett räkenskapsår under Faktura → Bokföring → Räkenskapsår skapas en balanssnapshot (öppningssaldon för nästa år) och inga nya verifikat kan längre bokföras i det stängda året. Backdated fakturor med datum inom det stängda intervallet avvisas direkt.

Kan jag fortfarande synka mot Fortnox eller Visma?

Ja – om du redan har en aktiv synk fortsätter den att fungera. Men om du har Native kontering aktiverat blir SIE-exporten den rekommenderade lämningsformen, eftersom den är komplett, valideras med kontrollsumma och inte är beroende av API-tillgänglighet hos tredje part.

Vad händer om jag aktiverar Native kontering mitt under ett räkenskapsår?

Verifikat bokförs från och med aktiveringsögonblicket. För perioden innan aktivering behöver du importera ingående balanser manuellt (din byrå kan ge dig dem från föregående år) eller låta första räkenskapsåret med Native kontering vara ofullständigt och börja “rent” från nästa år.

Vad gör jag om SIE-filen returnerar ett fel i Fortnox / Visma?

Använd kontrollerna i EquiDuty först:

• Förhandsgranskningen visar varningar för balansavvikelser, ej kopplade konton och stängda räkenskapsår – åtgärda dem innan du laddar ner.
• #KSUMMA valideras automatiskt vid varje export. Om filen är korrupt mellan nedladdning och uppladdning märker importören det direkt.

Får du fortfarande fel, mejla support@equiduty.se med felmeddelandet från Fortnox / Visma så hjälper vi dig att tolka det.